3月31日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0207，涨0.03%

发布日期：2025-04-15 00:08    点击次数：120

本站消息，3月31日，工银瑞祥定开发起式债券最新单位净值为1.0207元，累计净值为1.2679元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月下跌0.3%，近6个月上涨1.59%，近1年上涨2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞祥定开发起式债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.14%，现金占净值比1.87%。

该基金的基金经理为李敏、赵建，基金经理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.59%。基金经理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.68%。

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